Fundos privados em Jersey

O que é um Fundo Privado de Jersey?

Um 'Jersey Private Fund' (JPF) é um produto de fundo simples e altamente flexível que será de interesse para os promotores que procuram lançar fundos sob um regime regulatório mais leve, que proporciona certeza, flexibilidade e rapidez ao mercado. 

Principais características de um JPF: 

• Até 50 investidores; 
• Aprovação regulamentar acelerada de 48 horas; 
• Sem aprovação prévia do promotor; 
• Oferta de documentos permitida, não exigida; 
• Declaração de aviso e divulgação de investimento assinada pelos investidores;
• Investidores profissionais ou elegíveis (mínimo £250,000); 
• Deve nomear um Prestador de Serviços Designado regulado por Jersey.

‍

Directiva dos Gestores de Fundos de Investimento Alternativos (AIFMD)

A AIFMD regula todos os fundos que entram no mercado da UE, independentemente do domicílio do gestor. Embora os gestores de Jersey estejam para além da total conformidade da AIFMD, têm acesso imediato aos investidores dentro da UE através das NPPRs. No entanto, Jersey está bem preparada para receber o passaporte caso este seja alargado a países terceiros, tendo sido avaliada positivamente pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) - a agência que rege a AIFMD. 

‍

Regime Nacional de Colocação Privada (NPPR)

Os fundos de Jersey são comercializados para investidores da UE nos Estados-Membros através de NPPRs, uma via alternativa ao passaporte AIFMD. Esta via está a funcionar extremamente bem e tem sido experimentada e testada em mercados chave de fundos alternativos como o Reino Unido, Holanda, Irlanda e os países nórdicos. As NPPRs oferecem: 

• Obrigações regulamentares simplificadas; 
• Familiaridade fora da AIFMD para investidores fora da UE. 

‍

‍

Porquê Jersey por Fundos?

Uma Jurisdição de Fundos Principal

Jersey tem mais de 50 anos de experiência na estruturação, gestão e administração de fundos. Nos últimos cinco anos, o número de promotores baseados em Jersey quase duplicou. 

Jersey oferece padrões excepcionalmente elevados de serviço e governança. Possui também um vasto conjunto de conhecimentos, incluindo uma vasta gama de administradores profissionais não-executivos com um vasto conhecimento de fundos em diversas classes de activos. 

‍

Um Hub Global

• A relação custo-benefício oferece melhores retornos: O regime regulatório simplificado de Jersey pode resultar em menores custos operacionais e maiores retornos dos investidores em uma jurisdição livre do imposto sobre o valor agregado (IVA). 
• Segurança regulamentar e inovação: O JFSC é um regulador abordável, globalmente respeitado e cooperativo, supervisionando uma regulamentação pragmática que cumpre os padrões internacionais (o Fundo Monetário Internacional, a Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários, a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados e o Grupo de Acção Financeira Internacional). 
• Simplicidade fiscal: Jersey oferece um ambiente neutro em termos fiscais, sem IVA ou imposto sobre ganhos de capital (CGT) e não depende de um sistema complexo de decisões fiscais, isenções e deduções, financiamento híbrido ou redes de convenções de dupla tributação. 
• Estabilidade política e económica: Jersey é uma dependência da Coroa Britânica política e fiscalmente autónoma e estável, com uma relação segura e especial com o Reino Unido (UK), mas fora do Reino Unido e fora da UE. Estamos, portanto, perfeitamente posicionados no que diz respeito aos desenvolvimentos Brexit. 
• Remuneração: Para obter um "passaporte" AIFMD completo na Europa, o gerente é obrigado a divulgar os detalhes de remuneração dos principais funcionários, incluindo parceiros. Se um gestor não comunitário não precisar de comercializar numa base pan-europeia, não há grandes benefícios num passaporte AIFMD e é permitida uma abordagem mais leve no âmbito da NPPR.
  

Os nossos serviços de fundos incluem

Formação de Fundos: 

• Estabelecendo o JPF em qualquer forma, seja ela um trust, empresa ou estrutura societária; 
• Coordenar a elaboração da documentação relevante do fundo com consultores jurídicos, fiscais e outros consultores relevantes; e
• Organização da constituição e funcionamento de contas bancárias e de custódia. 

Administração de Fundos e Contabilidade: 

Manutenção dos livros, registros e contas do fundo: 

• Preparar os cálculos de avaliação do ativo líquido, com frequência variando de trimestral a anual; 
• Reconciliar a carteira e as contas bancárias do fundo com os respectivos corretores, bancos e/ou custodiantes; 
• Coordenação com especialistas relevantes para avaliar os activos subjacentes do fundo; 
• Cálculo de todas as taxas e acréscimos, incluindo taxas de gestão e de desempenho; 
• Operar a conta bancária do fundo, fornecendo os signatários bancários conforme necessário; e
• Se necessário, coordenar o processo de auditoria, preparar os projectos de demonstrações financeiras e estabelecer a ligação com os auditores.

Serviços de Relação com Investidores:

• Manutenção de registros de ações, unidades e sociedades;
• Processamento de todas as transações relacionadas ao investidor, incluindo subscrições, resgates, transferências, chamadas de capital, negociações e distribuições;
• Monitorar o cumprimento da documentação do fundo no que diz respeito a prazos de aviso prévio, montantes mínimos de investimento e pagamentos de comissões;
• Recolher e verificar a documentação do cliente (CDD) e conhecer a documentação do seu cliente (KYC); e
• Relatórios e outras comunicações com investidores.

Serviços de secretariado de empresas:

• Prestação de serviços de secretariado e sede social da empresa;
• Manutenção dos registos legais e dos livros de actas;
• Atendimento a todos os arquivos estatutários;
• Providenciar o pagamento de taxas anuais aos registradores e reguladores locais;
• Preparação e participação em reuniões de diretoria, acionistas e sócios e redação de atas; e
• Providenciar a execução das deliberações do conselho e dos acionistas.

Prestador de Serviços Designado:

• Assegurar o cumprimento de todos os requisitos AML/ CFT de Jersey necessários;
• Assegurar que todos os documentos relacionados com as investigações da due diligence sejam prontamente recuperados em Jersey;
• Preencher e enviar o Formulário JPF e o Formulário JPF de Retorno; e
• Notificar o JFSC de quaisquer alterações materiais.

‍